金融风险管理与压力测试

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《金融风险管理与压力测试》（Journal of Financial Risks Analysis, FRMST）是一本国际同行评议的学术期刊，致力于推动金融风险管理、系统性风险分析、压力测试方法以及金融科技（FinTech）在风险管控中的应用等领域的创新研究。本刊旨在为学术界、政策制定者和金融行业从业者提供一个高水平的交流平台，促进理论与实践的结合，以应对全球金融体系面临的复杂挑战。

期刊范围与主题
FRMST涵盖但不限于以下研究方向：
- 金融风险管理：信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险及综合风险管理框架；
- 系统性风险与金融稳定：金融机构间的风险传染机制、宏观审慎监管、金融网络分析；
- 压力测试与情景分析：监管压力测试（如Basel III、CCAR）、银行与非银机构的风险韧性评估；
- 金融科技与风险管理创新：人工智能、大数据、区块链、机器学习在风险建模、监测与预警中的应用；
- 气候相关金融风险：环境压力测试、绿色金融与ESG（环境、社会、治理）风险管理；
- 行为金融与风险决策：投资者行为偏差、市场非理性波动及风险管理策略；
- 监管科技（RegTech）与合规：数字化监管报告、反洗钱（AML）技术及自动化合规工具。

期刊特色
- 跨学科视角：融合金融学、经济学、数据科学、计算机科学等多学科方法，推动前沿研究；
- 政策与实践导向：关注研究成果对金融监管、机构风险管理及金融科技落地的实际意义；
- 全球视野：聚焦国际金融体系风险，鼓励针对新兴市场与发达经济体的比较研究；
- 开放科学：支持开放获取（OA）模式，确保学术成果的广泛传播与应用。

目标读者
本刊面向金融学术界、中央银行与监管机构、商业银行、保险公司、资产管理公司、金融科技企业以及风险管理咨询机构的研究人员与实践者。

出版形式
- 研究论文（原创理论与实证研究）
- 综述文章（领域内重要进展的系统性评述）
- 案例研究（金融机构或监管机构的实践分析）
- 技术报告（新型风险建模工具或算法的应用）
- 政策评论（针对金融监管改革的观点与建议）

FRMST由国际知名学者和行业专家组成的编委会支持，严格遵循双盲审稿流程，确保学术质量与创新性。我们欢迎全球学者投稿，共同探索金融风险管理的未来发展方向。

期刊官网：www.hongkongedupub.com 联系邮箱：zhijiewang24@gmail.com

—— 推动智慧风控，守护金融稳定 ——

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